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Fundo de investimento · CNPJ 29.044.189/0001-04
AF INVEST GERAES 30
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AF INVEST GERAES 30 declarava patrimônio líquido de R$ 294,9 mi (-2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 57 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 34% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%. No mês, registrou R$ 46,2 mi em aquisições e R$ 46,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 287,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ROMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 53,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AF INVEST GERAES 30, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 5,7 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Nova posição declarada+R$ 5,4 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALNova posição declarada+R$ 3,6 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado maior+R$ 3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 19,2 mi
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 6 mi
- BANCO BMG S.AValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/06/2025
- Constituição
- 02/06/2025
- Início da classe
- 02/06/2025
- Registro na CVM
- 02/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 46,2 mi em aquisições e R$ 46,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 31% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 46,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 46,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras34,4%
- Títulos públicos e compromissadas26,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários24,2%
- Cotas de fundos13,4%
- Crédito privado / agro1,1%
- Outros0,3%
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 13% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 295,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 128 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 14 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 294,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 294,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 71,5 mi24,2% dos ativos24,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 59,5 mi20,2% dos ativos20,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 18,7 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,2 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,7 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,3 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi2% dos ativos2% do PL
- AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 5,7 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCOSEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 45 grupos de ativos
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi1,6% dos ativos
- BANCO INTER S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi1,4% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi1,2% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi1,2% dos ativos
- BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1,2% dos ativos
- BANCO RODOBENS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi1,1% dos ativos
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi1,1% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi1,1% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi1% dos ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 2,7 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,7% dos ativos
- BANCO INBURSA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,7% dos ativos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,3% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 894 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 823 mil0,3% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 813 mil0,3% dos ativos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 788 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 672 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 576 mil0,2% dos ativos
- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 538 mil0,2% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 448 mil0,2% dos ativos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 442 mil0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 368 mil0,1% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 330 mil0,1% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 308 mil0,1% dos ativos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 239 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 402<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 130<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 128 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 65,9 mi.
- ROMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 53,7 mi
- REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,2 mi
- BORDEAUX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 3,1 mi
- TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 2,3 mi
- CARMEL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 497 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 188 posições: 0 mantidas, 66 encerradas e 122 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- AF HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- AF INVEST CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- AF TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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