Fundo de investimento
AF INVEST GERAES 30
Denominação oficial: AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 29.044.189/0001-04
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 322,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 56
- Cinco maiores posições
- 66%
-15,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AF INVEST GERAES 30 declarava patrimônio líquido de R$ 322,1 mi, distribuído em 56 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 33% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 56
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 87,8 mi27,3% do PL
- DebênturesR$ 82,8 mi25,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 18,1 mi5,6% do PL
- AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 14,6 mi4,5% do PL
- BANCO BMG S.AR$ 10,9 mi3,4% do PL
- BANCO BOCOM BBM S.A.R$ 8,4 mi2,6% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 6 mi1,9% do PL
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.R$ 5,9 mi1,8% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 5,8 mi1,8% do PL
- AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 5,5 mi1,7% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 5,5 mi1,7% do PL
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAR$ 4,7 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 68 mi
- ROMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 52,1 mi
- REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6 mi
- ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- BORDEAUX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 3 mi
- TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 2,3 mi
- ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 603 mil
- CARMEL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 482 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.