Dossiê do fundo
DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV
Denominação oficial: DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 55.275.483/0001-29
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 25,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 98%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 25,5 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 24,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 22 mi86,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi4,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 841 mil3,3% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAR$ 537 mil2,1% do PL
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 494 mil1,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDR$ 188 mil0,7% do PL
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISR$ 149 mil0,6% do PL
- AEGPB5R$ 102 mil0,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
- DAPFK27R$ 9 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 5 mil<0,1% do PL
- DAPFQ28R$ 3 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFQ30-R$ 7 mil
- DAPFQ32-R$ 53 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 25,5 mi
- DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 25,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.