Dossiê do fundo
UBS NEW LUL EI
Denominação oficial: UBS NEW LUL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 53.776.649/0001-65
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 44 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 74%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS NEW LUL EI declarava patrimônio líquido de R$ 44 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 45,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,1 mi41,2% do PL
- EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,4 mi12,3% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi8% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi5,8% do PL
- EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,5 mi5,8% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi3,1% do PL
- UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAR$ 1,1 mi2,5% do PL
- EOS AST IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,1 mi2,4% do PL
- CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IER$ 836 mil1,9% do PL
- UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 481 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.