Dossiê do fundo
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA -
Denominação oficial: EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.253.634/0001-72
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 101,3 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+8,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - declarava patrimônio líquido de R$ 101,3 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 117% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Pravaler S/AR$ 107,1 mi105,7% do PL
- Valores a PagarR$ 11,3 mi11,1% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi5,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 249 mil0,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 18 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 30,4 mi
- UBS NEW LUL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 18,1 mi
- EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADOR$ 5,7 mi
- EOS INTUIT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 3,7 mi
- EOS FMD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 1,5 mi
- EOS TLX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADOR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.