Dossiê do fundo
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
CNPJ 38.593.923/0001-77
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 147,4 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 100%
-8,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE declarava patrimônio líquido de R$ 147,4 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 100%
Principais ativos
- CAYSTONE SOLUTIONSR$ 148 mi100,4% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 323 mil0,2% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 90 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 48 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 38 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 22 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 18 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIAR$ 17 mil<0,1% do PL
- TAXA ANBIMAR$ 6 mil<0,1% do PL
- DESPESAS COM ADVOGADOSR$ 6 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 38,3 mi
- FQJ4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,7 mi
- FORTALEZA EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO II PE CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- UBS MARTH II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- WE YPI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- ARCADIA WEALTH ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,8 mi
- CSHG LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BUILDINGR$ 2,8 mi
- MIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,8 mi
- CSHG SAPUCAI MASTER II EI FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,8 mi
- CSHG VALE DO GUAPORE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.