Dossiê do fundo
COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE
Denominação oficial: COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 51.234.049/0001-40
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 69%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 26,6 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 32%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 11,5 mi43,1% do PL
- VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 776 mil2,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 615 mil2,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 577 mil2,2% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTR$ 541 mil2% do PL
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.R$ 483 mil1,8% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 482 mil1,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 481 mil1,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 479 mil1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 450 mil1,7% do PL
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 447 mil1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 26,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.