Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 51.234.049/0001-40
COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 26,5 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 41% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 63%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Fundo investidor identificado: COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA · posição declarada de R$ 26,5 mi em 06/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BTG PACTUAL S AValor de mercado maior+R$ 609 mil
- MINERVA SANova posição declarada+R$ 282 mil
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTValor de mercado maior+R$ 274 mil
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINNova posição declarada+R$ 273 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 238 mil
- MINERVA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 202 mil
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENValor de mercado menor−R$ 100 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras30,2%
- Cotas de fundos26,8%
- Outros1,2%
- Crédito privado / agro1,1%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 27% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 26,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 26,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 26,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 10,7 mi40,2% dos ativos40,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,8 mi14,5% dos ativos14,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 749 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 739 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 707 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 676 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 638 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 560 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 526 mil2% dos ativos2% do PL
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 500 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 498 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 465 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 463 mil1,7% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 448 mil1,7% dos ativos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 447 mil1,7% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 413 mil1,6% dos ativos
- MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 359 mil1,4% dos ativos
- TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil1,3% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 347 mil1,3% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 330 mil1,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 294 mil1,1% dos ativos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 293 mil1,1% dos ativos
- MINERVA SADebênturesR$ 282 mil1,1% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 273 mil1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 266 mil1% dos ativos
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 259 mil1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 200 mil0,8% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 199 mil0,7% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 188 mil0,7% dos ativos
- BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 155 mil0,6% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 143 mil0,5% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 138 mil0,5% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 103 mil0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 26,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 163 posições: 0 mantidas, 76 encerradas e 87 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 71 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXAFIF
- COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.