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Fundo de investimento · CNPJ 50.799.566/0001-01

FUNSSEST ESTRATÉGIA I

Denominação oficial: FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXARenda Fixa Duração Baixa Crédito LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FUNSSEST ESTRATÉGIA I declarava patrimônio líquido de R$ 192,2 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 61% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 77%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNSSEST ESTRATÉGIA I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaNova posição declarada+R$ 3,7 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 690 mil
BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 157 mil

Reduções e saídas

IOCHPE-MAXION S.A.Não aparece na posição atual−R$ 4,1 mi
AXIA ENERGIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3 mi
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
BANCO DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 200 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/06/2025
Constituição: 17/06/2025
Início da classe: 17/06/2025
Registro na CVM: 17/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 17/06/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários61,5%
Depósitos a prazo / letras financeiras19,4%
Cotas de fundos17,1%
Títulos públicos e compromissadas1,1%
Outros0,9%

34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 17% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 192,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 67 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 192,2 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 192,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 118,2 mi61,5% dos ativos61,5% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 9,5 mi5% dos ativos5% do PL
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
BANCO INTER S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 4,3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi2% dos ativos2% do PL
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 3,7 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 2,4 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi1,2% dos ativos1,2% do PL

Ver os demais 22 grupos de ativos

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi1,2% dos ativos
BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi1,2% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 2,1 mi1,1% dos ativos
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1% dos ativos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,6 mi0,8% dos ativos
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,6% dos ativos
BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 962 mil0,5% dos ativos
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 809 mil0,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 671 mil0,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 628 mil0,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 603 mil0,3% dos ativos
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 462 mil0,2% dos ativos
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 269 mil0,1% dos ativos
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 204 mil0,1% dos ativos
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 144 mil<0,1% dos ativos
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 136 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 84 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 67 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 183 posições: 106 mantidas, 77 encerradas. 75 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 64 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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