Dossiê do fundo
FUNSSEST ESTRATÉGIA I
Denominação oficial: FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 50.799.566/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 181,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 76%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNSSEST ESTRATÉGIA I declarava patrimônio líquido de R$ 181,7 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 50% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 91,3 mi50,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 16,2 mi8,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 15,6 mi8,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 9,5 mi5,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 4,7 mi2,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 4,5 mi2,5% do PL
- BANCO INTER S.AR$ 4,1 mi2,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARR$ 4 mi2,2% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAR$ 3,8 mi2,1% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi1,7% do PL
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.R$ 2,2 mi1,2% do PL
- SERENA GERACAO S.AR$ 2 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.