Dossiê do fundo
SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 49.490.367/0001-20
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 48
- Cinco maiores posições
- 63%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 14,1 mi, distribuído em 48 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em aquisições e R$ 309 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 70,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 309 mil em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 568 mil
- MOVIDA ON NMR$ 4 mil
Vendas
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 125 mil
- VIVEO ON ES NMR$ 62 mil
- CVC BRASIL ON NMR$ 52 mil
- DASA ON NMR$ 47 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 11 mil
- SIMPAR ON NMR$ 6 mil
- COSAN ON NMR$ 6 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 48
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 6,1 mi43,2% do PL
- DebênturesR$ 950 mil6,7% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 873 mil6,2% do PL
- INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADAR$ 473 mil3,3% do PL
- SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 458 mil3,2% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 397 mil2,8% do PL
- NVIDIA CORP DRNR$ 397 mil2,8% do PL
- ALPHABET DRNR$ 389 mil2,8% do PL
- PALANTIR TECH DRNR$ 358 mil2,5% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 356 mil2,5% do PL
- US FINANCIAL DRNR$ 347 mil2,5% do PL
- AMAZON DRNR$ 342 mil2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.