Dossiê do fundo
ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 49.392.852/0001-60
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 47%
+3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 41,2 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 41% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,5 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 42 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 6,2 mi15,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,7 mi13,8% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2,7 mi6,5% do PL
- BRADESCOR$ 2,5 mi6,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 2,2 mi5,3% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi5,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi3,6% do PL
- OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,5 mi3,6% do PL
- BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi3% do PL
- MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi3% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 1,1 mi2,7% do PL
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.