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Fundo de investimento · CNPJ 49.392.852/0001-60
ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 41,3 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 52%. No mês, registrou R$ 706 mil em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 801 mil
- PARAN BANCO SANova posição declarada+R$ 197 mil
- BANCO DO BRASILValor de mercado maior+R$ 35 mil
Reduções e saídas
- MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1 mi
- BANCO JOHN DEERNão aparece na posição atual−R$ 666 mil
- PARANÁ BANCO SANão aparece na posição atual−R$ 195 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 706 mil em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 706 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras40,5%
- Títulos públicos e compromissadas35,5%
- Cotas de fundos24%
- Outros0%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 24% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 41,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 40 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 41,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,3 mi22,4% dos ativos22,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,4 mi13,1% dos ativos13,1% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi2,6% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 919 mil2,2% dos ativos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 803 mil1,9% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 681 mil1,6% dos ativos
- AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 671 mil1,6% dos ativos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 605 mil1,5% dos ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 597 mil1,4% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 552 mil1,3% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 536 mil1,3% dos ativos
- MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 502 mil1,2% dos ativos
- FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS ICotas de FundosR$ 475 mil1,1% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 456 mil1,1% dos ativos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 425 mil1% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 425 mil1% dos ativos
- MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 365 mil0,9% dos ativos
- FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,8% dos ativos
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 197 mil0,5% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 195 mil0,5% dos ativos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 192 mil0,5% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 185 mil0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 40 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 94 posições: 47 mantidas, 47 encerradas. 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAFIF
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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