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Fundo de investimento · CNPJ 49.270.021/0001-16
SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 71 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 35% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 7,8 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SBPREV I S RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,1 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 6,2 mi
- CAIXA ECONOMICAValor de mercado maior+R$ 4,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
Reduções e saídas
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 4 mi
- BANCO CITIBANKValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
- BANCO GMAC S/AValor de mercado menor−R$ 838 mil
- BANCO VOLKSWAGEValor de mercado menor−R$ 645 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,8 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas34,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários33,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras25,9%
- Cotas de fundos5,6%
- Crédito privado / agro0,1%
- Outros0%
71 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 35 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 357,2 mi33,5% dos ativos33,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 227,8 mi21,3% dos ativos21,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 141,1 mi13,2% dos ativos13,2% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65,8 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,6 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,5 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,8 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,2 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- Banco DaycovalDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 59 grupos de ativos
- NU FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi0,7% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 7,6 mi0,7% dos ativos
- DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,4 mi0,7% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi0,6% dos ativos
- BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi0,6% dos ativos
- BANCO RABOBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,6% dos ativos
- ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi0,5% dos ativos
- SCOTIABANK BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi0,5% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi0,5% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,5% dos ativos
- STELLANTISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi0,5% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,4% dos ativos
- SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi0,4% dos ativos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi0,4% dos ativos
- BANCO MORGAN STDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,4% dos ativos
- BC FIDIS INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,3% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 3,4 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi0,3% dos ativos
- BANCO SCANIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
- HSBC BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
- BANCO CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,3% dos ativos
- BANCO SUMITOMODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- BANCO CNHDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- MERCADO CREDDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,2% dos ativos
- BANCO CSF S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO FIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- PARANA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- Banco Mercedes-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- BNP PARIBASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- COELBATítulos de Crédito PrivadoR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- MERC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACotas de FundosR$ 968 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 941 mil<0,1% dos ativos
- JOHN DEEREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 880 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 803 mil<0,1% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 733 mil<0,1% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 721 mil<0,1% dos ativos
- COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.Cotas de FundosR$ 515 mil<0,1% dos ativos
- BANCO IBM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 670<0,1% dos ativos
- LIGHT S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 173<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,1 bi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 481 posições: 169 mantidas, 117 encerradas e 195 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 135 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 573 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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