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Fundo de direitos creditórios

SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE

CNPJ 50.473.039/0001-02

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 3,7 bi
PL médio 12 meses: R$ 4,3 bi
Referência: 07/2026
Histórico: 39 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 28/11/2024
Registro na CVM: 28/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 28/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 4,3 bi

Retorno mensal

39 observações, de 05/2023 a 07/2026

3m 9,1% · 6m 18,5% · 9m contínuos 30,8%

Meses positivos / negativos: 37 / 1
Melhor mês: 01/2025 · 4,1%
Pior mês: 06/2023 · -0,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p19 entre pares

26,9%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 0 meses na direção atual

R$ 3,7 bi

Patrimônio líquido

-R$ 261,6 mi em 3 meses · posição histórico p68 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

9 de 39

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

39 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 3,6 bi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras3

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês3,2%Esperado / real3,2% / 3,2%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 3

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SELLER - SEN V

Em Funcionamento Normal · início 05-29/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 29,6%

05/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

01/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

12/2023

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 29,3%

11/2023

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 29,7%

10/2023

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,0%

07/2023

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,3%

06/2023

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,3%

05/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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