Fundo de investimento
Fundo 45.823.821/0001-66
CNPJ 45.823.821/0001-66
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 575,3 mi em aquisições e R$ 49,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 575,3 mi em aquisições e R$ 49,7 mi em vendas.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 566,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 42,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,8 bi
- TAXA DE COBRAN?AR$ 527 mil
- TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 436 mil
- TAXA DE CUST?DIAR$ 46 mil
- ANUIDADE B3R$ 16 mil
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 7 mil
- DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADOR$ 5 mil
- TAXA CVMR$ 4 mil
- DisponibilidadesR$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 37,7 mi
- FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 6,6 mi
- AVANTGARDE MULTIFATORES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi
- BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,6 mi
- 232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4,3 mi
- ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- INVESTO PREVIDÊNCIA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
- SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,5 mi
- IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- FIDUC PREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.