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Fundo de investimento · CNPJ 62.767.532/0001-06
ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU declarava patrimônio líquido de R$ 3,3 mi (+2,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 81%. No mês, registrou R$ 534 mil em aquisições e R$ 152 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Balanceados) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CBA ON NMNova posição declarada+R$ 118 mil
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 114 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 90 mil
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 89 mil
Reduções e saídas
- ULTRAPAR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 93 mil
- LOG COM PROP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 92 mil
- VALE ON EDJ NMNão aparece na posição atual−R$ 92 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 34 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/12/2025
- Constituição
- 17/09/2025
- Início da classe
- 17/09/2025
- Registro na CVM
- 17/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/09/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 534 mil em aquisições e R$ 152 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.
Aquisições
- CBA ON NMR$ 116 mil
- VIBRA ON NMR$ 110 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 91 mil
- SABESP ON NMR$ 59 mil
- ASSAI ON NMR$ 40 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 25 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 13 mil
- B3 ON NMR$ 13 mil
Vendas
- TIM ON NMR$ 26 mil
- ASSAI ON NMR$ 22 mil
- COPASA ON NMR$ 17 mil
- VIBRA ON NMR$ 17 mil
- B3 ON NMR$ 11 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 11 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 10 mil
- CSN ONR$ 9 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos43,5%
- Títulos públicos e compromissadas36,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários15,9%
- Outros4,2%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 44% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 465 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 766 mil20,6% dos ativos23,5% do PL
- INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 766 mil20,6% dos ativos23,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 682 mil18,3% dos ativos20,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 671 mil18% dos ativos20,6% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 148 mil4% dos ativos4,5% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 118 mil3,2% dos ativos3,6% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 114 mil3,1% dos ativos3,5% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 94 mil2,5% dos ativos2,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 90 mil2,4% dos ativos2,8% do PL
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 89 mil2,4% dos ativos2,7% do PL
- ASSAI ON NMAçõesR$ 38 mil1% dos ativos1,2% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 20 mil0,5% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 15 mil0,4% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mil0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 13 mil0,4% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 12 mil0,3% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 10 mil0,3% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 9 mil0,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 9 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 8 mil0,2% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 6 mil0,2% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 5 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mil0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 5 mil0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 4 mil0,1% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 4 mil0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 38 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 37 mil
- AZZAS 2154 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 33 mil
- TIM ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 30 mil
- DIRECIONAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 24 mil
- SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 23 mil
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 22 mil
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 18 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 102 posições: 30 mantidas, 72 encerradas. 99 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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