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Fundo de investimento · CNPJ 63.947.350/0001-80
ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO declarava patrimônio líquido de R$ 3,8 mi (-1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 14 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 75%. No mês, registrou R$ 836 mil em aquisições e R$ 823 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 1,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICEValor de mercado maior+R$ 11 mil
- INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7 mil
- BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 5 mil
- BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE ? RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 695
Reduções e saídas
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 18 mil
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 12 mil
- INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICEValor de mercado menor−R$ 7 mil
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 7 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/12/2025
- Constituição
- 05/12/2025
- Início da classe
- 05/12/2025
- Registro na CVM
- 05/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/12/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 836 mil em aquisições e R$ 823 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 43% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 820 mil
- SMAL CIR$ 4 mil
- BOVA CIR$ 4 mil
- SMAL CIR$ 4 mil
- BOVA CIR$ 3 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 816 mil
- SMAL CIR$ 4 mil
- BOVA CIR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos89,4%
- Outros10,6%
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 89% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 776 mil20,1% dos ativos20,2% do PL
- INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 636 mil16,5% dos ativos16,6% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 542 mil14% dos ativos14,1% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 515 mil13,3% dos ativos13,4% do PL
- BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICEAçõesR$ 407 mil10,5% dos ativos10,6% do PL
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 397 mil10,3% dos ativos10,4% do PL
- INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 189 mil4,9% dos ativos4,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 120 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 119 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 119 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 38 mil1% dos ativos1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE ? RESPONSABILIDADE LIMITADAValores a receberR$ 695<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 7 mil
- SMAL CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 22 mantidas, 48 encerradas. 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IFIDC
- FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIAGRO
- ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFIDC
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 109 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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