Fundo de investimento
ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO
Denominação oficial: ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 63.947.350/0001-80
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 79%
-4,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO declarava patrimônio líquido de R$ 4,1 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — giro equivalente a 54% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 477 mil
- BOVA CIR$ 54 mil
- BOVA FM CIR$ 6 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 473 mil
- INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 305 mil
- BOVA CIR$ 10 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 84%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 866 mil21,3% do PL
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 828 mil20,4% do PL
- INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 602 mil14,8% do PL
- BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICER$ 602 mil14,8% do PL
- INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICER$ 208 mil5,1% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 205 mil5,1% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 205 mil5,1% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 205 mil5,1% do PL
- BOVA CIR$ 66 mil1,6% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 4 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 3,6 mi
- OPI CAETÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,4 mi
- SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.