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Fundo de investimento · CNPJ 55.315.251/0001-57
ZSYS KREUTZER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ZSYS KREUTZER declarava patrimônio líquido de R$ 11,2 mi (-0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 36% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZSYS KREUTZER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 489 mil
- ABC BRASIL PN N2Nova posição declarada+R$ 360 mil
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 348 mil
- CBA ON NMNova posição declarada+R$ 338 mil
Reduções e saídas
- ORIZON ON EB NMNão aparece na posição atual−R$ 345 mil
- MILLS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 345 mil
- ULTRAPAR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 344 mil
- VALE ON N1Não aparece na posição atual−R$ 343 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/08/2024
- Constituição
- 28/05/2024
- Início da classe
- 28/05/2024
- Registro na CVM
- 28/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 43% do PL.
Aquisições
- ABC BRASIL PN N2R$ 362 mil
- VIBRA ON NMR$ 338 mil
- CBA ON NMR$ 336 mil
- SABESP ON NMR$ 148 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 139 mil
- MINERVA ON NMR$ 77 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 74 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 69 mil
Vendas
- VALE ON N1R$ 353 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 345 mil
- MILLS ON NMR$ 344 mil
- COPEL ON N1R$ 335 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 322 mil
- Rede DOR ONR$ 153 mil
- TIM ON NMR$ 146 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 98 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos36,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários30%
- Títulos públicos e compromissadas23,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras7,7%
- Outros2,9%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 36% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 12,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi22,2% dos ativos25,1% do PL
- DebênturesR$ 2,7 mi21,1% dos ativos23,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,3 mi17,9% dos ativos20,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 670 mil5,3% dos ativos6% do PL
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 576 mil4,6% dos ativos5,2% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 544 mil4,3% dos ativos4,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 489 mil3,9% dos ativos4,4% do PL
- PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 434 mil3,4% dos ativos3,9% do PL
- INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 365 mil2,9% dos ativos3,3% do PL
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 360 mil2,9% dos ativos3,2% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 348 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 338 mil2,7% dos ativos3% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 335 mil2,7% dos ativos
- CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MGAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 293 mil2,3% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 44 mil0,3% dos ativos
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 43 mil0,3% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 37 mil0,3% dos ativos
- VALE SAValores a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- REDE D OR SAO LUIZ SAValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPACOESValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR INVESTIMENTO S.AValores a receberR$ 800<0,1% dos ativos
- GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.Valores a receberR$ 693<0,1% dos ativos
- TELEFONICA BRASIL SAValores a receberR$ 338<0,1% dos ativos
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.Valores a receberR$ 335<0,1% dos ativos
- HYPERA S.A.Valores a receberR$ 298<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS S.AValores a receberR$ 295<0,1% dos ativos
- C&A MODAS S.A.Valores a receberR$ 207<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 51<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Rede DOR ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 151 mil
- TIM ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 147 mil
- HAPVIDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 129 mil
- MRV ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 125 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 97 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 92 mil
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 91 mil
- PORTO SEGURO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 88 mil
- AZZAS 2154 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 79 mil
- AUREN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 76 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 227 posições: 75 mantidas, 152 encerradas. 103 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADOFIF
- ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 4 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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