Dossiê do fundo
VALOR CONSULTORIA
Denominação oficial: VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 39.809.279/0001-94
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- DESBRAVA CAPITAL LTDA
- Administradora
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 29 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 70%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VALOR CONSULTORIA declarava patrimônio líquido de R$ 29 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 31 mi em aquisições e R$ 16,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 25,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31 mi em aquisições e R$ 16,9 mi em vendas — giro equivalente a 165% do patrimônio.
Aquisições
- BANRISUL PNB N1R$ 4,7 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 2,1 mi
- LOG COM PROP ON NMR$ 860 mil
Vendas
- BANRISUL PNB N1R$ 10,6 mi
- GERDAU MET PN N1R$ 4 mi
- LOG COM PROP ON NMR$ 652 mil
- GRAZZIOTIN PNR$ 193 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 41%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANRISUL PNB N1R$ 6 mi20,9% do PL
- SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi19,4% do PL
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 mi12,7% do PL
- AZZAS 2154 ON NMR$ 2,6 mi8,9% do PL
- INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi8,7% do PL
- LOG COM PROP ON NMR$ 1,9 mi6,7% do PL
- ALLIED ON NMR$ 1,9 mi6,6% do PL
- GRAZZIOTIN PNR$ 1,3 mi4,6% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 1,3 mi4,4% do PL
- BANCO BMG PN N1R$ 1,3 mi4,3% do PL
- ValoresaReceberR$ 903 mil3,1% do PL
- ValoresaPagarR$ 63 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 11,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.