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Fundo de investimento · CNPJ 11.769.285/0001-46
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 4 bi (-0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 59 grupos de ativos. A principal classe era swaps, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 797,7 mi em aquisições e R$ 528,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLONova posição declarada+R$ 587,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 138,2 mi
- BNPValor de mercado maior+R$ 74,1 mi
- SPHERE KYG834621040Valor de mercado maior+R$ 66,8 mi
Reduções e saídas
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1 bi
- BRAVA ON NMValor de mercado menor−R$ 359,7 mi
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 110,1 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 27,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 797,7 mi em aquisições e R$ 528,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 33% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 582,9 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 167 mi
- BRAVA ON NMR$ 44,5 mi
- CAMIL ON NMR$ 3,4 mi
Vendas
- RUMO S.A. ON NMR$ 295,6 mi
- BRAVA ON NMR$ 219,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 1,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 984 mil
- CAMIL ON NMR$ 892 mil
- BRADESCO PN N1R$ 555 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Swaps49,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras22,2%
- Títulos públicos e compromissadas13,8%
- Outros10,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,1%
- Cotas de fundos0,3%
59 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,5 bi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 2,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 4,7 bi49,3% dos ativos117,5% do PL
- Goldman SachsDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 bi22,2% dos ativos52,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 bi10,7% dos ativos25,4% do PL
- GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLOOutras aplicaçõesR$ 587,4 mi6,2% dos ativos14,7% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 302,7 mi3,2% dos ativos7,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 299 mi3,1% dos ativos7,5% do PL
- BNPOpções - Posições titularesR$ 262,5 mi2,8% dos ativos6,6% do PL
- SPHERE KYG834621040Outras aplicaçõesR$ 76,2 mi0,8% dos ativos1,9% do PL
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 66,6 mi0,7% dos ativos1,7% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26,7 mi0,3% dos ativos0,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 16,6 mi0,2% dos ativos0,4% do PL
- BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 15,3 mi0,2% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 47 grupos de ativos
- IT NOW SMALL CAPS FDO ÍNDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,2 mi<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 8,6 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 5,8 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 621 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 369 mil<0,1% dos ativos
- NATURA COSMETICOS S.A.AçõesR$ 332 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 277 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 240 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 187 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 163 mil<0,1% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- Goldman Sachs do Brasil CTVM S/AOutras aplicaçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- PAGSEGURO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- TUPY ON EJ NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- GAFISA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- RECRUSUL PNAçõesR$ 118<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 8<0,1% dos ativos
- AZT ENERGIA ONAçõesR$ 3<0,1% dos ativos
- SIMPAR S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 5,2 bi
- BNPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 252,8 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 23,8 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7 mi
- ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,5 mi
- ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 FUNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,1 mi
- CAMIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- NU HOLDINGS DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 269 posições: 105 mantidas, 164 encerradas. 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
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