Dossiê do fundo
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 11.769.285/0001-46
- Patrimônio líquido
- R$ 3,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 206
- Cinco maiores posições
- 85%
+5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 3,8 bi, distribuído em 206 posições. A principal classe da carteira era swaps, equivalente a 215% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- RUMO S.A. ON NMR$ 5 mi
- NEOENERGIA ONR$ 33 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 239 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 229 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 141 mil
- COPEL ON NMR$ 119 mil
- ENEVA ON NMR$ 111 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 66 mil
- CEMIG PN EJ N1R$ 61 mil
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 34 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 206
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 4,2 bi109,8% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 4 bi105,6% do PL
- Goldman SachsR$ 2 bi52,6% do PL
- BNPR$ 2 bi52,4% do PL
- GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLOR$ 1,4 bi37,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi37,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 628,7 mi16,5% do PL
- SPHERE KYG834621040R$ 280,7 mi7,4% do PL
- IT NOW SMALL CAPS FDO ÍNDICER$ 34,7 mi0,9% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 16,2 mi0,4% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,8 mi0,3% do PL
- ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.