Fundo de investimento
AMW ÍSIS MASTER
Denominação oficial: AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 43.960.245/0001-73
- Gestora
- AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 85,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 57%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AMW ÍSIS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 85,7 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 43% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 96,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 43%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DOC017017775C5118351R$ 17,4 mi20,3% do PL
- DebênturesR$ 9,1 mi10,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADOR$ 7,7 mi9% do PL
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 7,6 mi8,9% do PL
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 7 mi8,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 4,8 mi5,6% do PL
- DOC017017776C5118348R$ 3,1 mi3,6% do PL
- DOC017149171C5119613R$ 2,7 mi3,2% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,5 mi2,9% do PL
- BANCO XP S.AR$ 2,5 mi2,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,3 mi2,7% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2,2 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 85,7 mi
- AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 46,3 mi
- AMW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 20,9 mi
- AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,3 mi
- WARREN FO TÁTICO RF1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,6 mi
- WARREN MULTIGESTORES MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MUR$ 3,5 mi
- AMW 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi
- LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.