Dossiê do fundo
SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 43.165.358/0001-87
- Patrimônio líquido
- R$ 27,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 82%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 27,6 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 427 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 28,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 427 mil em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 427 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 64%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,9 mi35,9% do PL
- SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 5,7 mi20,5% do PL
- SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 3,4 mi12,4% do PL
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi8,1% do PL
- SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADAR$ 1,6 mi5,7% do PL
- ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi5,1% do PL
- KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAR$ 1,3 mi4,9% do PL
- LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi4,7% do PL
- VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAR$ 796 mil2,9% do PL
- Valores a PagarR$ 58 mil0,2% do PL
- FUT WIN/J26R$ 19 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.