Dossiê do fundo
DIGITAL STRATEGY
Denominação oficial: DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.556.334/0001-96
- Condomínio aberto
- Gestora
- IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 139,8 mi
- Posição de referência
- 08/2024
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2024, DIGITAL STRATEGY declarava patrimônio líquido de R$ 139,8 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 96% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2024.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- *** A Definir ***R$ 133,2 mi95,3% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 6,6 mi4,7% do PL
- SEM DEFINIÇÃOR$ 1,9 mi1,3% do PL
- VORTX DTVMR$ 1,4 mi1% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 138 mil<0,1% do PL
- *** A Definir ***R$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2024.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 41,2 mi
- QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 30,1 mi
- QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADOR$ 9,9 mi
- QUATÁ CLO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
- QUATÁ 051 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.