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Fundo de investimento · CNPJ 34.370.315/0001-42
QUATÁ 051
Na carteira de 08/2024, totalmente divulgada, QUATÁ 051 declarava patrimônio líquido de R$ 16,2 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 13 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 14,5 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2024Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2024 ↗
Gestora: IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Fundo investidor identificado: 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 16,2 mi em 08/2024.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo QUATÁ 051, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2024 com 08/2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOValor de mercado maior+R$ 12,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- CREDITO EM CONTA CORRENTEValor de mercado maior+R$ 6 mil
- TAXA ANBIMANova posição declarada+R$ 96
Reduções e saídas
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IINão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALNão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- BRASBUNKER PARTICIPACOES S/ANão aparece na posição atual−R$ 434 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 14,5 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 168% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
- EGTC INFRA S.A.R$ 200 mil
Vendas
- DebênturesR$ 431 mil
- BRASBUNKER PARTICIPACOES S/AR$ 418 mil
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 378 mil
- BOMBRIL S.A.R$ 298 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2024.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos81,2%
- Títulos públicos e compromissadas13,7%
- Crédito privado / agro2,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2%
- Outros0,7%
13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 81% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 176 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 16,2 miCDA · 08/2024
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 13,3 mi81,2% dos ativos82,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi13,7% dos ativos13,8% do PL
- DebênturesR$ 321 mil2% dos ativos2% do PL
- QI SOCIEDADE DE CREDITO SATítulos de Crédito PrivadoR$ 208 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAValores a receberR$ 104 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALTítulos de Crédito PrivadoR$ 100 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 54 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- SERVIMED COMERCIAL LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 41 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- CREDITO EM CONTA CORRENTEValores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- TAXA CVMValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- COMPLEMENTO DE JUROS DE CCBValores a receberR$ 297<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
- TAXA ANBIMAValores a receberR$ 96<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PDD - CCBValores a pagar · Obrigação-R$ 107 mil
- DEBITO EM CONTA CORRENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2024.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 16,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BERETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAFIDC
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIFIDC
- QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALFIDC
IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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