Dossiê do fundo
QUATÁ 051
Denominação oficial: QUATÁ 051 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 34.370.315/0001-42
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2 mi
- Posição de referência
- 08/2024
- Posições declaradas
- 65
- Cinco maiores posições
- 98%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2024, QUATÁ 051 declarava patrimônio líquido de R$ 16,2 mi, distribuído em 65 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 14,5 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 14,5 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas — giro equivalente a 168% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
- EGTC INFRA S.A.R$ 200 mil
Vendas
- DebênturesR$ 431 mil
- BRASBUNKER PARTICIPACOES S/AR$ 418 mil
- S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOLR$ 378 mil
- BOMBRIL S.A.R$ 298 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2024.
- Posições
- 65
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 80%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 13,3 mi82,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi13,8% do PL
- DebênturesR$ 321 mil2% do PL
- QI SOCIEDADE DE CREDITO SAR$ 208 mil1,3% do PL
- PDD - CCBR$ 107 mil0,7% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 104 mil0,6% do PL
- INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALR$ 100 mil0,6% do PL
- MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A.R$ 54 mil0,3% do PL
- SERVIMED COMERCIAL LTDAR$ 41 mil0,3% do PL
- DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 29 mil0,2% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 15 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 13 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2024.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 16,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.