Dossiê do fundo
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.635.093/0001-45
- Patrimônio líquido
- R$ 208,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 80
- Cinco maiores posições
- 42%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 208,3 mi, distribuído em 80 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 118% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 92,7 mi em aquisições e R$ 104,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 236 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 92,7 mi em aquisições e R$ 104,8 mi em vendas — giro equivalente a 95% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 10,2 mi
- COPEL ON NMR$ 10,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 9,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 7,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 5,9 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 5,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 5,4 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 4,8 mi
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 25,6 mi
- COPEL ON NMR$ 13,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 11 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 9,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 5,6 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 3,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 80
- Cinco maiores
- 42%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 14%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 52,8 mi25,3% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7639R$ 32,8 mi15,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 32,8 mi15,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 31 mi14,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 28,1 mi13,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 22,4 mi10,7% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 15,2 mi7,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 13,4 mi6,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10,9 mi5,2% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 688113,9895R$ 10,4 mi5% do PL
- ENEVA ON NMR$ 9,8 mi4,7% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 8,7 mi4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 208,1 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,1 mi
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62,5 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62 mi
- ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.