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Fundo de investimento · CNPJ 40.635.093/0001-45
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 218 mi (-7,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 75 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 47%. No mês, registrou R$ 138 mi em aquisições e R$ 96,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 214,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 107,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 32,1 mi
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741Nova posição declarada+R$ 26,9 mi
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 13,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 10,2 mi
Reduções e saídas
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703Não aparece na posição atual−R$ 29,9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 8,4 mi
- COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 8,4 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/09/2024
- Constituição
- 01/03/2021
- Início da classe
- 26/09/2024
- Registro na CVM
- 26/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 138 mi em aquisições e R$ 96,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 108% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 30,4 mi
- SABESP ON NMR$ 19,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 7,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 7,1 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 6,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 6,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 6 mi
Vendas
- SABESP ON NMR$ 13,4 mi
- COPEL ON NMR$ 8,9 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 8,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 6,1 mi
- CBA ON NMR$ 5,8 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,7 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 4,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários54,5%
- Títulos públicos e compromissadas24%
- Investimento no exterior17,4%
- Outros3,5%
- Cotas de fundos0,5%
75 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 17% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 354,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 111,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 198 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 218 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 243,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 45,6 mi12,8% dos ativos20,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 39,8 mi11,2% dos ativos18,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 28,5 mi8% dos ativos13,1% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,741Investimento no ExteriorR$ 26,9 mi7,6% dos ativos12,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 26,4 mi7,4% dos ativos12,1% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 21,5 mi6% dos ativos9,8% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 21,3 mi6% dos ativos9,8% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 13,1 mi3,7% dos ativos6% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,7 mi3% dos ativos4,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10,3 mi2,9% dos ativos4,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 10,2 mi2,9% dos ativos4,7% do PL
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21433,9518Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi2% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 63 grupos de ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 90284,177Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi1,8% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 664,6933Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi1,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 5,3 mi1,5% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,5% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 5,2 mi1,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 4,9 mi1,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 4,5 mi1,3% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 248726,4681Investimento no ExteriorR$ 4 mi1,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 2,9 mi0,8% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,9 mi0,8% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 2,9 mi0,8% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 2,7 mi0,8% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 28274,2909Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,7% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,7% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2,2 mi0,6% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2 mi0,6% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2 mi0,6% dos ativos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 10432,0544Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21069,3708Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 17,7844Investimento no ExteriorR$ 930 mil0,3% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 880,3296Investimento no ExteriorR$ 911 mil0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 903 mil0,3% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 807 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2615,7943Investimento no ExteriorR$ 775 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 488,331Investimento no ExteriorR$ 765 mil0,2% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 761 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 906,2653Investimento no ExteriorR$ 744 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,2231Investimento no ExteriorR$ 741 mil0,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 731 mil0,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 657 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2861,8123Investimento no ExteriorR$ 632 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 558 mil0,2% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 551 mil0,2% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9130,0854Investimento no ExteriorR$ 366 mil0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,7051Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 65,9506Investimento no ExteriorR$ 122 mil<0,1% dos ativos
- ESPACOLASER ON NMAçõesR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 68,9147Investimento no ExteriorR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9,6332Investimento no ExteriorR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 787,7024Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1562,0664Investimento no ExteriorR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 540,9433Investimento no ExteriorR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 82,994Investimento no ExteriorR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 71,8788Investimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IT NOW IBOV FIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 36,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16,2 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 10,1 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,6 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,5 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,6 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mi
- RIACHUELO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 217,8 mi.
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 107,6 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,8 mi
- ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 122 posições: 8 mantidas, 65 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 66 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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