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Fundo de investimento · CNPJ 55.522.434/0001-43
ITAÚ VOTL
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ VOTL declarava patrimônio líquido de R$ 315,9 mi (-21,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 824 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 44%. No mês, registrou R$ 188,2 mi em aquisições e R$ 185,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 297,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 276,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ VOTL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0612Nova posição declarada+R$ 36,7 mi
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 22,7 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1337Nova posição declarada+R$ 19,6 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1584174,1253Nova posição declarada+R$ 8,2 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 76,3 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0832Não aparece na posição atual−R$ 55,5 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1741Não aparece na posição atual−R$ 27,8 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2880976,6187Não aparece na posição atual−R$ 14,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2024
- Constituição
- 13/06/2024
- Início da classe
- 13/06/2024
- Registro na CVM
- 13/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 188,2 mi em aquisições e R$ 185,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 118% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 110,4 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 19 mi
- SABESP ON NMR$ 11,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,8 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 3,6 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 119,1 mi
- ITAUSA PN N1R$ 9,5 mi
- SABESP ON NMR$ 9,4 mi
- COPEL ON NMR$ 4,8 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 4,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,3 mi
- BRASIL ON NMR$ 2,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior44,2%
- Títulos públicos e compromissadas28,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários19,6%
- Outros7,8%
- Cotas de fundos0,3%
824 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 44% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 546,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 68,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 315,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 477,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 117,9 mi21,6% dos ativos37,3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0612Investimento no ExteriorR$ 36,7 mi6,7% dos ativos11,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 35,9 mi6,6% dos ativos11,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 29,4 mi5,4% dos ativos9,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 20,7 mi3,8% dos ativos6,5% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1337Investimento no ExteriorR$ 19,6 mi3,6% dos ativos6,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 15 mi2,8% dos ativos4,8% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 9,8 mi1,8% dos ativos3,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 9,6 mi1,8% dos ativos3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 9,4 mi1,7% dos ativos3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1584174,1253Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi1,5% dos ativos2,6% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3674157,2291Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi1,4% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 5,9 mi1,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 5,9 mi1,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1045236,4957Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,9 mi0,9% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 801639,8714Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,8% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 12525,0142Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,8% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 249460,1312Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1745224,6838Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2878089,8295Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 54466,0479Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,7% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 402,0745Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 615176,3921Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 425759,304Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4017078,5705Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1469647,5827Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 122471907,6367Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1549269,6316Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3490449,3676Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10697921,1321Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 16939,9443Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2069775,2391Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 153089884,5459Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1224719,0764Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10746909,8951Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1475786,487Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2706629,1588Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2709690,9565Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19901684,991Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8756741,396Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214325,8384Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6080730,2142Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9227926,5135Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9115714,8884Investimento no ExteriorR$ 1.000 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 538876393,6015Investimento no ExteriorR$ 985 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13384468,6946Investimento no ExteriorR$ 977 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 919 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6302,2866Investimento no ExteriorR$ 916 mil0,2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 889 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 13063,4757Investimento no ExteriorR$ 878 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 861 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 849 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2,5405Investimento no ExteriorR$ 846 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 826 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10765280,6813Investimento no ExteriorR$ 822 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16533707,531Investimento no ExteriorR$ 812 mil0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 793 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 992634,8114Investimento no ExteriorR$ 786 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1904438,1638Investimento no ExteriorR$ 781 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3870112,2813Investimento no ExteriorR$ 776 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 137780896,0913Investimento no ExteriorR$ 774 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 274735106,806Investimento no ExteriorR$ 750 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2547415,6788Investimento no ExteriorR$ 740 mil0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4149623,993Investimento no ExteriorR$ 736 mil0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4108772,8919Investimento no ExteriorR$ 721 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 453146,0583Investimento no ExteriorR$ 717 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 274728983,2107Investimento no ExteriorR$ 715 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101039323,8003Investimento no ExteriorR$ 700 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72258425,5057Investimento no ExteriorR$ 697 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2038544,9026Investimento no ExteriorR$ 681 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2908707,8064Investimento no ExteriorR$ 663 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5528871,7984Investimento no ExteriorR$ 641 mil0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 639 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5419381,9129Investimento no ExteriorR$ 620 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5762303,2543Investimento no ExteriorR$ 619 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61235953,8184Investimento no ExteriorR$ 610 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 410280890,583Investimento no ExteriorR$ 608 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 761775,2655Investimento no ExteriorR$ 604 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 580,18Investimento no ExteriorR$ 600 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 226573029,1279Investimento no ExteriorR$ 590 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 673595,492Investimento no ExteriorR$ 590 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 88792133,0366Investimento no ExteriorR$ 588 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 204883254,2855Investimento no ExteriorR$ 582 mil0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1912286,5312Investimento no ExteriorR$ 581 mil0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 824 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 12,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,7 mi
- RIACHUELO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 315,9 mi.
- ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 276,1 mi
- VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 39,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 194 posições: 12 mantidas, 129 encerradas e 53 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 79 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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