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Fundo de investimento · CNPJ 40.671.799/0001-62
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 829 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%. No mês, registrou R$ 175,5 mi em aquisições e R$ 310 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,5 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 910,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1116Nova posição declarada+R$ 66,9 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2006Nova posição declarada+R$ 29,4 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2886072,2875Nova posição declarada+R$ 14,9 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6693634,9922Nova posição declarada+R$ 14,2 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1163Não aparece na posição atual−R$ 77,7 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1837Não aparece na posição atual−R$ 29,4 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4029522,5187Não aparece na posição atual−R$ 20,3 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6978736,6101Não aparece na posição atual−R$ 15,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2024
- Constituição
- 25/02/2021
- Início da classe
- 23/12/2024
- Registro na CVM
- 23/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 175,5 mi em aquisições e R$ 310 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 33% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 86,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 21,3 mi
- SABESP ON NMR$ 12,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 5,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 4,1 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 4,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 257,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,2 mi
- SABESP ON NMR$ 7,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 4,4 mi
- COPEL ON NMR$ 4,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,3 mi
- BRASIL ON NMR$ 3,2 mi
- BRADESCO PN N1R$ 3,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas65,2%
- Investimento no exterior23,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,8%
- Cotas de fundos2,6%
- Outros1,1%
829 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 23% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 81 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 3,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,5 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1 bi57% dos ativos71,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 148,9 mi8,2% dos ativos10,3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1116Investimento no ExteriorR$ 66,9 mi3,7% dos ativos4,6% do PL
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46,8 mi2,6% dos ativos3,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 34 mi1,9% dos ativos2,3% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2006Investimento no ExteriorR$ 29,4 mi1,6% dos ativos2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 17,6 mi1% dos ativos1,2% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2886072,2875Investimento no ExteriorR$ 14,9 mi0,8% dos ativos1% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6693634,9922Investimento no ExteriorR$ 14,2 mi0,8% dos ativos1% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 13,3 mi0,7% dos ativos0,9% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 13,1 mi0,7% dos ativos0,9% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1904227,5947Investimento no ExteriorR$ 9,8 mi0,5% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 8,5 mi0,5% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 8,1 mi0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7,8 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1460439,5947Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3179476,6213Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5243347,4106Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi0,4% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 6,8 mi0,4% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 18794,4182Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 374327,563Investimento no ExteriorR$ 6,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1120737,6189Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 81729,0637Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 603,3331Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 777686,155Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7318374,2581Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2677426,1067Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 223121166,4064Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2822482,755Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6358953,2426Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19489633,8856Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3770747,7123Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278901458,008Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2231211,6641Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19578882,3522Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25419,2444Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2688610,0552Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4930977,7776Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4936555,8067Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36257189,541Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15953163,3981Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390462,0412Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 16855605,0855Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11077965,9121Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 16650640,857Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 981733132,1883Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24384026,7086Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19612350,5271Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30121357,4649Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1808397,0537Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3469534,1376Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7050628,8584Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 251011312,2072Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 9456,9004Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 500516556,5412Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4640920,2613Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7579646,7578Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 19602,407Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7505028,692Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 825548,3157Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 500505400,4829Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 184074962,2853Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3,8122Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 131641488,1798Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3713851,8148Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5299127,7022Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10072581,9363Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9873111,6135Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10497850,8794Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111560583,2032Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 747455907,4615Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1387813,655Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 412774157,8519Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1227166,4152Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161762845,6447Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3492956,574Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 373259399,2813Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 730164017,065Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 730074768,5984Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2141963,1975Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 829 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 17,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,3 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,4 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,9 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,5 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi
- CEMIGValores a pagar · Obrigação-R$ 2,8 mi
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,5 bi.
- ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 910,9 mi
- ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 233,1 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 155 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 71,2 mi
- ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 56,8 mi
- ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 19,5 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 196 posições: 15 mantidas, 126 encerradas e 55 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 86 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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