Dossiê do fundo
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.671.706/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 667,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 728
- Cinco maiores posições
- 59%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 667,4 mi, distribuído em 728 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 240,7 mi em aquisições e R$ 998 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 654,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 240,7 mi em aquisições e R$ 998 mi em vendas — giro equivalente a 186% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 186,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 12,3 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,3 mi
- CEMIG PN EJ N1R$ 3,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 2,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 932,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 11,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 6,7 mi
- COPEL ON NMR$ 5,6 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 5,5 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 3,6 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 728
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 30%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 298,3 mi44,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 117,7 mi17,6% do PL
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,1 mi12,3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1054R$ 70,8 mi10,6% do PL
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIR$ 55,2 mi8,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 31,6 mi4,7% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1283R$ 31 mi4,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 27,6 mi4,1% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,1 mi3,6% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 20,3 mi3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6324957,0059R$ 13,2 mi2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 11,9 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 667,4 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 161,5 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 158,6 mi
- ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 150 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 90,4 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,6 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 24 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 21,9 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 9,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.