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Fundo de investimento · CNPJ 40.671.706/0001-08
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 635,1 mi (-2,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 829 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 116 mi em aquisições e R$ 172,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 571,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 162,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1003Nova posição declarada+R$ 57,5 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1635Nova posição declarada+R$ 22,5 mi
- ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 20 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 14,1 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1072Não aparece na posição atual−R$ 71,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 31,5 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1412Não aparece na posição atual−R$ 22,6 mi
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 20,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/12/2024
- Constituição
- 25/02/2021
- Início da classe
- 30/12/2024
- Registro na CVM
- 30/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 116 mi em aquisições e R$ 172,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 45% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 32,7 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 19,3 mi
- SABESP ON NMR$ 9,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,7 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 3,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 119,4 mi
- SABESP ON NMR$ 6,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 5,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,8 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,4 mi
- COPEL ON NMR$ 3,3 mi
- BRASIL ON NMR$ 2,8 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior38,9%
- Títulos públicos e compromissadas35,4%
- Cotas de fundos11,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários10,8%
- Outros3,6%
829 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 39% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 960 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 67,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 635,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 890,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 307,5 mi32% dos ativos48,4% do PL
- ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 62 mi6,5% dos ativos9,8% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1003Investimento no ExteriorR$ 57,5 mi6% dos ativos9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 32,4 mi3,4% dos ativos5,1% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 25,1 mi2,6% dos ativos3,9% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,9 mi2,6% dos ativos3,9% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1635Investimento no ExteriorR$ 22,5 mi2,3% dos ativos3,5% do PL
- ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20 mi2,1% dos ativos3,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 16,9 mi1,8% dos ativos2,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 13,6 mi1,4% dos ativos2,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 13,4 mi1,4% dos ativos2,1% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2594983,975Investimento no ExteriorR$ 13,4 mi1,4% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6018517,1433Investimento no ExteriorR$ 12,7 mi1,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 9,1 mi1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1712167,8187Investimento no ExteriorR$ 8,8 mi0,9% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 7,9 mi0,8% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 7,3 mi0,8% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1313140,1321Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2858795,6431Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4714505,0956Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi0,7% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 5,4 mi0,6% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1007700,387Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 15312,6652Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 304981,649Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 66588,3763Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,5% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,6 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 491,5629Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,4% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 683904,4197Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6580245,41Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2407381,7802Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 200617238,1111Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2537808,0621Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5717591,2862Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17523915,749Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3390431,3241Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 250771547,6389Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2006172,3811Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17604162,6443Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2417437,7192Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4433640,9623Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4438656,3932Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32600301,1931Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 20710,2117Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14344132,5249Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 351080,1667Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9960645,8722Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14822975,4906Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 882715847,689Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14642728,0465Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21924661,7033Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17634255,23Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27083327,145Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1626002,7149Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3119598,0526Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6339504,7243Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 225694392,875Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 450034619,3928Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4172838,5527Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6665611,6792Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 742283,781Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 450024588,5309Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6599991,8599Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 165509221,4417Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118364170,4856Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 7704,9658Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3339273,9284Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4764659,4051Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 15970,9704Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9056664,5973Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3,106Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8877312,7864Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9439041,0531Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 100308619,0556Investimento no ExteriorR$ 999 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 672067747,6723Investimento no ExteriorR$ 996 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247839,2211Investimento no ExteriorR$ 989 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 371141890,5056Investimento no ExteriorR$ 967 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1103394,8096Investimento no ExteriorR$ 967 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145447497,6306Investimento no ExteriorR$ 964 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 335612577,6361Investimento no ExteriorR$ 953 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 656519911,7187Investimento no ExteriorR$ 942 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 656439664,8234Investimento no ExteriorR$ 940 mil<0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3071738,4172Investimento no ExteriorR$ 933 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1925925,4859Investimento no ExteriorR$ 931 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1167592,3258Investimento no ExteriorR$ 925 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1068286792,9418Investimento no ExteriorR$ 923 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3019289,4336Investimento no ExteriorR$ 919 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 829 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 15,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,5 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,9 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,5 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,4 mi
- CEMIGValores a pagar · Obrigação-R$ 2,5 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 635,1 mi.
- ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 162,3 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 160,7 mi
- ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 118,5 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 95 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,3 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 22,9 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 13 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 198 posições: 16 mantidas, 125 encerradas e 57 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 87 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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