Fundo de investimento
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ 40.635.100/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 149,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 149,9 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 117,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 150 mi100,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 487 mil0,3% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 286 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 119,7 mi
- TEQUESTA 804 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 34,4 mi
- SPLENDORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,4 mi
- PDR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
- AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
- FESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,7 mi
- RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 7,5 mi
- HARLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,4 mi
- FUNSSET ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi
- LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,4 mi
- VPREV 2020 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mi
- GRACIOSA GOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- XANGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.