Dossiê do fundo
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Denominação oficial: BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.985.709/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 46,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 46,1 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 629 mil em aquisições e R$ 552 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 629 mil em aquisições e R$ 552 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 629 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 552 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 46,1 mi100% do PL
- Valores a PagarR$ 14 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 6 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 35 mi
- DBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 9,4 mi
- PÁSCOA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,7 mi
- BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,7 mi
- VC INFLAÇÃO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
- LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- MONTEFIORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
- PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 757 mil
- SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 722 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.