Dossiê do fundo
VITRA DALIA
Denominação oficial: VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 50.857.582/0001-03
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 94,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 65%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VITRA DALIA declarava patrimônio líquido de R$ 94,1 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 85% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 85%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 32,3 mi34,3% do PL
- BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,4 mi14,2% do PL
- BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,5 mi5,9% do PL
- VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5 mi5,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 5 mi5,3% do PL
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,8 mi5,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,8 mi4% do PL
- VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi3,3% do PL
- VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi3% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 2,7 mi2,9% do PL
- ITAUSA ON N1R$ 2,7 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.