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Fundo de investimento · CNPJ 08.276.825/0001-45

VALUTA

Denominação oficial: VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio fechadoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VALUTA declarava patrimônio líquido de R$ 123,3 mi (+0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 105,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALUTA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 6,8 mi
VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 293 mil
VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 191 mil
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 185 mil

Reduções e saídas

LEGACY CAPITAL VC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 5 mi
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 305 mil
POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 231 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 21/12/2023
Constituição: 14/08/2006
Início da classe: 21/12/2023
Registro na CVM: 21/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 21/12/2023
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Fechado
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos97%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,8%
Títulos públicos e compromissadas1,2%
Outros0%

24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 97% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 123,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 37 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 123,3 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 123,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 19,8 mi16% dos ativos16% do PL
VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,9 mi12,9% dos ativos12,9% do PL
BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 13,9 mi11,2% dos ativos11,2% do PL
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 13,8 mi11,2% dos ativos11,2% do PL
BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,5 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi8,1% dos ativos8,1% do PL
VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,8 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
DebênturesR$ 2,3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL

Ver os demais 12 grupos de ativos

MAR ABSOLUTO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
Títulos PúblicosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 935 mil0,8% dos ativos
AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 904 mil0,7% dos ativos
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 423 mil0,3% dos ativos
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 411 mil0,3% dos ativos
WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 364 mil0,3% dos ativos
SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRACotas de FundosR$ 112 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 37 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 1 posição nova entrou no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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