Dossiê do fundo
SANTANDER PREV PB CHICADULCE MULT CRED PRIV - CIC
Denominação oficial: SANTANDER PREV PB CHICADULCE MULT CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ 37.258.625/0001-68
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 87%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PREV PB CHICADULCE MULT CRED PRIV - CIC declarava patrimônio líquido de R$ 13,9 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 7,3 mi52,3% do PL
- SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 2,5 mi17,8% do PL
- SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 1 mi7,4% do PL
- SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 932 mil6,7% do PL
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 396 mil2,8% do PL
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 391 mil2,8% do PL
- KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAR$ 270 mil1,9% do PL
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 266 mil1,9% do PL
- KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 262 mil1,9% do PL
- ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 255 mil1,8% do PL
- SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 131 mil0,9% do PL
- OCEANA SELECTION PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 121 mil0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.