Dossiê do fundo
RIZA DAIKON MASTER
Denominação oficial: RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 36.247.749/0001-85
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 92,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 68%
-5,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RIZA DAIKON MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 92,9 mi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- DebênturesR$ 48,4 mi52,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,2 mi4,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4 mi4,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 3,9 mi4,2% do PL
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASR$ 3 mi3,2% do PL
- BANCO XP S.AR$ 2,5 mi2,7% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 2,4 mi2,6% do PL
- GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - ISR$ 2,3 mi2,5% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASR$ 2,3 mi2,5% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 1,8 mi1,9% do PL
- LAGO DA PEDRA PARTICIPACOES S/AR$ 1,7 mi1,8% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 1,6 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 92,9 mi
- RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 90,4 mi
- RIZA DAIKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.