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Fundo de investimento · CNPJ 36.247.749/0001-85
RIZA DAIKON MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, RIZA DAIKON MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 78,6 mi (-5,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 4,7 mi em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 74,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 76,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RIZA DAIKON MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 4,9 mi
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINNova posição declarada+R$ 1,5 mi
- JHSF1ANova posição declarada+R$ 1,2 mi
- INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 6 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/05/2025
- Constituição
- 12/05/2025
- Início da classe
- 12/05/2025
- Registro na CVM
- 12/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,7 mi em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários48,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras16,6%
- Títulos públicos e compromissadas13,9%
- Cotas de fundos13,2%
- Outros6,7%
- Investimento no exterior1,1%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 13% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 78,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 78,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 78,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 38,1 mi48,5% dos ativos48,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,8 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,4 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - ISCotas de FundosR$ 2,3 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- JHSF1AOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,4% dos ativos
- LAGO DA PEDRA PARTICIPACOES S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mi1,3% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1,3% dos ativos
- RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,3% dos ativos
- BANCO INTER S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 918 mil1,2% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 889 mil1,1% dos ativos
- BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP RIZA ARCHIInvestimento no ExteriorR$ 850 mil1,1% dos ativos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 655 mil0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 625 mil0,8% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 624 mil0,8% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 492 mil0,6% dos ativos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 369 mil0,5% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 318 mil0,4% dos ativos
- ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 298 mil0,4% dos ativos
- FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 269 mil0,3% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 248 mil0,3% dos ativos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil0,3% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 117 mil0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIALOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 2<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 78,6 mi.
- RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 76,3 mi
- RIZA DAIKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 210 posições: 0 mantidas, 124 encerradas e 86 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 101 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BRASILPREV RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- RIZA ÉVORA BB HEDGE TÁTICO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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