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Fundo de direitos creditórios

ASHER CONSIGNADO

CNPJ 62.546.276/0001-27

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 77,5 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 9 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASHER CONSIGNADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 02/09/2025
Registro na CVM: 03/09/2025
Registro/adequação RCVM 175: 03/09/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Administradora: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

9 observações, de 11/2025 a 07/2026

3m 4,7% · 6m 9,4% · 9m contínuos 13,2%

Meses positivos / negativos: 9 / 0
Melhor mês: 07/2026 · 1,7%
Pior mês: 11/2025 · 0,2%
Índice de Sharpe 12m: —

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 77,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 8 meses na direção atual

Persistência atual

9 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

9 de 9

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

9 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 77,5 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Acima de 720 dias

R$ 27,9 mi

36,1%

12m —

361–720 dias

R$ 20 mi

25,9%

12m —

181–360 dias

R$ 13,4 mi

17,4%

12m —

91–180 dias

R$ 7,5 mi

9,8%

12m —

31–90 dias

R$ 5,5 mi

7,1%

12m —

Até 30 dias

R$ 2,8 mi

3,7%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 73,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real0,0% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

8 cotistas

Rentab. mês3,9%Esperado / real0,0% / 3,9%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real0,0% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês3,9%Esperado / real0,0% / 3,9%

Subclasse Sênior Série 1

11 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE JUNIOR DO ASHER CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 09-02/2025

FechadoExclusiva

SUBCLASSE SENIOR DO ASHER CONSIGNADO FIDC RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 09-03/2025

FechadoPúblico Geral

SUBCLASSE MEZANINO DO ASHER CONSIGNADO FIDC RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 09-03/2025

FechadoPúblico Geral

SUBCLASSE MEZANINO2 DO ASHER CONSIGNADO FIDC RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 09-03/2025

FechadoPúblico Geral

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,5%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,8%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,9%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,8%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,9%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,8%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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