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Fundo de direitos creditórios
EXA AGCN USD
CNPJ 58.594.205/0001-22
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 115,4 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 9 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EXA AGCN USD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/12/2025
- Constituição
- 30/12/2024
- Início da classe
- 30/12/2024
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- EXA CAPITAL ASSET LTDA.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-7,5%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
9 observações, de 12/2025 a 08/2026
3m 4,8% · 6m 4,8% · 9m contínuos -1,5%
- Meses positivos / negativos
- 4 / 5
- Melhor mês
- 08/2026 · 3,1%
- Pior mês
- 01/2026 · -5,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p75 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 115,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 5,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
9 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
9 de 9
em toda a série observada
Meses com sinal alto
9
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
9 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 75
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 98,6 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Até 30 dias
R$ 87,5 mi
89,4%
12m —
181–360 dias
R$ 9,7 mi
9,9%
12m —
31–90 dias
R$ 516 mil
0,5%
12m —
91–180 dias
R$ 169 mil
0,2%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 115,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
5 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO EXA AGCN USD FIDC
Em Funcionamento Normal · início 05-19/2025
COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO EXA AGCN USD FIDC
Em Funcionamento Normal · início 05-19/2025
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO EXA AGCN USD FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-20/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EXA CAPITAL ASSET LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXA MÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- UBS LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
EXA CAPITAL ASSET LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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