Fundo de investimento
G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 35.803.219/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 101,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 89%
+5,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 101,6 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 124% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16 mil em aquisições e R$ 26 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 105,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 16 mil em aquisições e R$ 26 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 72%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,7 mi53,8% do PL
- BANCO SANTANDER BRASR$ 45,1 mi44,4% do PL
- G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 43,3 mi42,6% do PL
- 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIAR$ 7,6 mi7,5% do PL
- PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi5,7% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi5,6% do PL
- NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 5,7 mi5,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,5 mi2,5% do PL
- 10B LIVESTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIAR$ 2,3 mi2,3% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,7 mi1,7% do PL
- G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIR$ 478 mil0,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 449 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.