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Fundo de investimento · CNPJ 53.019.258/0001-04
G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 42,9 mi (+4,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%. No mês, registrou R$ 33 mil em aquisições e R$ 22 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 42,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRONova posição declarada+R$ 2,6 mi
- META PLAT DRN EDNova posição declarada+R$ 925 mil
- TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 386 mil
- TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 372 mil
Reduções e saídas
- PANGEA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- META PLAT DRNNão aparece na posição atual−R$ 872 mil
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 13 mil
- G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 8 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/01/2024
- Constituição
- 27/11/2023
- Início da classe
- 27/11/2023
- Registro na CVM
- 27/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 33 mil em aquisições e R$ 22 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos87,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários12%
- Títulos públicos e compromissadas0,2%
- Outros0%
17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 88% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 42,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,8 mi20,6% dos ativos20,6% do PL
- TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 8,7 mi20,3% dos ativos20,3% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,2 mi14,4% dos ativos14,4% do PL
- G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,3 mi10,1% dos ativos10,1% do PL
- TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,9 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,1 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,6 mi6% dos ativos6% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- META PLAT DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 925 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 803 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 588 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 342 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 5 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 99 mil0,2% dos ativos
- G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO PNA EJ N2AçõesR$ 74<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 42,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 19 posições: 17 mantidas, 2 encerradas. 1 posição nova entrou no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFII
- G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 383 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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