Dossiê do fundo
G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 53.019.258/0001-04
- Patrimônio líquido
- R$ 40,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 73%
-11,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 40,8 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 32 mil em aquisições e R$ 30 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 41,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32 mil em aquisições e R$ 30 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 84%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 10,8 mi26,5% do PL
- TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 8,8 mi21,5% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 6,2 mi15,2% do PL
- TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,5 mi10,9% do PL
- G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,2 mi7,7% do PL
- TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,1 mi7,7% do PL
- ValoresaPagarR$ 2,5 mi6,1% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 2,2 mi5,5% do PL
- TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,8 mi4,4% do PL
- META PLAT DRNR$ 918 mil2,3% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 684 mil1,7% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 587 mil1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 43,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.