Dossiê do fundo
TARPON GT INSTITUCIONAL
Denominação oficial: TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 39.346.123/0001-14
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+14,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TARPON GT INSTITUCIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 102% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,5 bi101,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 28,9 mi1,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 84 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 788,7 mi
- PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 188,6 mi
- FPFQ SAÍRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 167,6 mi
- BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 93,6 mi
- ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 89,6 mi
- WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 76,1 mi
- FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 62,6 mi
- CLIQUE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,1 mi
- WE CFJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 22,1 mi
- BLACKBIRD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 16,3 mi
- ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 15,7 mi
- BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,3 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.