Fundo de investimento
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL
Denominação oficial: TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 39.344.744/0001-69
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 77%
+15,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 89,3 mi em aquisições e R$ 37,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 89,3 mi em aquisições e R$ 37,7 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- FRAS-LE ON N1R$ 27,8 mi
- ORIZON ON NMR$ 20 mi
- MILLS ON NMR$ 13,2 mi
- TEGMA ON NMR$ 12,9 mi
- TRISUL ON NMR$ 6 mi
- LAVVI ON NMR$ 5,5 mi
- RANDON PART PN N1R$ 2,1 mi
- LOG-IN ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- MILLS ON NMR$ 8,9 mi
- SERENA ONR$ 8,3 mi
- TEGMA ON NMR$ 5,7 mi
- ORIZON ON NMR$ 5,1 mi
- LAVVI ON NMR$ 4,4 mi
- FRAS-LE ON N1R$ 2,9 mi
- RANDON PART PN N1R$ 1,4 mi
- TRISUL ON NMR$ 631 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- FRAS-LE ON N1R$ 521,7 mi33,7% do PL
- TEGMA ON NMR$ 192,5 mi12,4% do PL
- LAVVI ON NMR$ 187 mi12,1% do PL
- MILLS ON NMR$ 148,4 mi9,6% do PL
- ORIZON ON NMR$ 147,9 mi9,5% do PL
- TRISUL ON NMR$ 107,1 mi6,9% do PL
- RANDON PART PN N1R$ 77,1 mi5% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 62,7 mi4% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 62,7 mi4% do PL
- LOG-IN ON NMR$ 18,3 mi1,2% do PL
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAR$ 13,2 mi0,8% do PL
- ARCO US EQUITYR$ 10,5 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,5 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.