Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA IBX FIFE
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
CNPJ 34.798.905/0001-70
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 47,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 106
- Cinco maiores posições
- 33%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ICATU VANGUARDA IBX FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 47,1 mi, distribuído em 106 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 460 mil em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 460 mil em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL ON NMR$ 70 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 50 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 49 mil
- B3 ON NMR$ 25 mil
- ITAUSA PN EJ N1R$ 25 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 21 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 19 mil
- GERDAU PN N1R$ 17 mil
Vendas
- VALE ON NMR$ 222 mil
- SABESP ON NMR$ 205 mil
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 168 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 141 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 93 mil
- SERENA ONR$ 82 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 74 mil
- Rede DOR ONR$ 71 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 106
- Cinco maiores
- 33%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON NMR$ 4,9 mi10,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,8 mi8% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 2,6 mi5,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 2,3 mi4,8% do PL
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 1,9 mi4,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi4,1% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,8 mi3,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 1,5 mi3,3% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 1,5 mi3,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,4 mi3% do PL
- B3 ON NMR$ 1,4 mi2,9% do PL
- WEG ON NMR$ 1,3 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 47,1 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 36,7 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
- ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 843 mil
- EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 257 mil
- RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 185 mil
- RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 77 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.