Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 08.279.304/0001-41
- Ações Dividendos
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 393,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 41%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 393,8 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 33,6 mi em aquisições e R$ 84,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 33,6 mi em aquisições e R$ 84,4 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,3 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 10,6 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 6,2 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 5,5 mi
Vendas
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 16,7 mi
- WEG ON NMR$ 16,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 12,2 mi
- VALE ON NMR$ 10,6 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 6,2 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 4,2 mi
- GERDAU PN N1R$ 3,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 41%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 63 mi16% do PL
- COPEL ON NMR$ 30,1 mi7,6% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 26 mi6,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 25,6 mi6,5% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 24,5 mi6,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 21,9 mi5,6% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 21,3 mi5,4% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 20,7 mi5,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 19,4 mi4,9% do PL
- VALE ON NMR$ 18,7 mi4,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 18,5 mi4,7% do PL
- TELEF BRASIL ONR$ 12,3 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 96,8 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 22,7 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 18,7 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,7 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 12,2 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 10,7 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FC FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.