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Fundo de investimento · CNPJ 08.279.304/0001-41

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS

Denominação oficial: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções Dividendos

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 428,6 mi (-8,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 43%. No mês, registrou R$ 72,3 mi em aquisições e R$ 140,3 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 361,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA · posição declarada de R$ 49,3 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 25,9 mi
FUT IND/J26Nova posição declarada+R$ 2,2 mi
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASValor de mercado maior+R$ 2 mi
PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 1,1 mi

Reduções e saídas

AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado menor−R$ 18,6 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 16,8 mi
BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 12,2 mi
VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 9,8 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/04/2025
Constituição: 24/04/2025
Início da classe: 24/04/2025
Registro na CVM: 24/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/04/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Dividendos
Indicador de desempenho: IBrX
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 72,3 mi em aquisições e R$ 140,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 50% do PL.

Aquisições

VALE ON EDJ NMR$ 38,8 mi
PETROBRAS PN N2R$ 22,8 mi
SUZANO S.A. ON NMR$ 1,3 mi
ITAUSA PN N1R$ 1,2 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 1,1 mi
AXIA ENERGIA PNB N1R$ 1 mi
COPEL ON NMR$ 673 mil
PRIO ON NMR$ 622 mil

Vendas

VALE ON EDJ NMR$ 42,8 mi
PETROBRAS PN N2R$ 26,8 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 16,8 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 15,2 mi
BRADESCO PN N1R$ 11,2 mi
SABESP ON NMR$ 7,8 mi
PRIO ON NMR$ 5,2 mi
ITAUSA PN N1R$ 2,2 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários78,5%
Títulos públicos e compromissadas12,8%
Cotas de fundos5,8%
Outros2,8%

36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 446,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 17,8 mi
Ajustes negativos: -R$ 86 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 428,6 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 428,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 57,3 mi12,8% dos ativos13,4% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 49,7 mi11,1% dos ativos11,6% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 29,8 mi6,7% dos ativos6,9% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 27,6 mi6,2% dos ativos6,4% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 27,4 mi6,1% dos ativos6,4% do PL
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,9 mi5,8% dos ativos6% do PL
AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 25,6 mi5,7% dos ativos6% do PL
COPEL ON NMAçõesR$ 16,8 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
B3 ON EJ NMAçõesR$ 15,7 mi3,5% dos ativos3,7% do PL
TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 15 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
PRIO ON NMAçõesR$ 15 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13,3 mi3% dos ativos3,1% do PL

Ver os demais 24 grupos de ativos

BRADESCO PN N1AçõesR$ 11,9 mi2,7% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 10,9 mi2,4% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 10,6 mi2,4% dos ativos
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 9,8 mi2,2% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 9,4 mi2,1% dos ativos
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 9,1 mi2% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 8,4 mi1,9% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 8,3 mi1,9% dos ativos
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,9 mi1,8% dos ativos
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,9 mi1,6% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 6,1 mi1,4% dos ativos
MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 5,8 mi1,3% dos ativos
CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,2% dos ativos
Valores a ReceberR$ 3,9 mi0,9% dos ativos
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 3,6 mi0,8% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,7% dos ativos
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
FUT IND/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 745 mil0,2% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 539 mil0,1% dos ativos
COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 504 mil0,1% dos ativos
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 386 mil<0,1% dos ativos
CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASAOpções - Posições titularesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12,7 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,8 mi
COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,2 mi
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 828 mil
CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 174 mil
FUT WIN/J26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 86 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 129,2 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 65 posições: 0 mantidas, 27 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 29 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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