Dossiê do fundo
ICATU SEG FIFE
Denominação oficial: ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
CNPJ 07.376.629/0001-80
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 247,8 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 107
- Cinco maiores posições
- 37%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ICATU SEG FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 247,8 mi, distribuído em 107 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 11 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 11 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL ON NMR$ 271 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 256 mil
- Rede DOR ONR$ 211 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 207 mil
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 172 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 165 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 151 mil
- WEG ON NMR$ 121 mil
Vendas
- VALE ON NMR$ 1,8 mi
- SABESP ON NMR$ 1,4 mi
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 757 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 703 mil
- B3 ON NMR$ 563 mil
- Rede DOR ONR$ 488 mil
- SERENA ONR$ 457 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 338 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 107
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON NMR$ 25,1 mi10,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 20,9 mi8,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,7 mi8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14 mi5,6% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 13,4 mi5,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 11,4 mi4,6% do PL
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 10,4 mi4,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 9 mi3,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 7,2 mi2,9% do PL
- B3 ON NMR$ 6,8 mi2,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,6 mi2,3% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 5,5 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 244,1 mi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADAR$ 61,1 mi
- ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 49,9 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 31,6 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 30,2 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 18,3 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 18 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 15,6 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 20B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 9 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 10E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
- ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.