Fundo de investimento
ACE CAPITAL MASTER
Denominação oficial: ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.687.549/0001-18
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 659,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 518
- Cinco maiores posições
- 84%
-3,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 659,8 mi, distribuído em 518 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 143% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,5 mi em aquisições e R$ 69,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,5 mi em aquisições e R$ 69,3 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- SABESP ON NMR$ 2,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,2 mi
- DEXCO ON NMR$ 1,6 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1 mi
- ITAUSA PN N1R$ 802 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 729 mil
- B3 ON EJ NMR$ 716 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 708 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 8,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 6,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,9 mi
- PRIO ON NMR$ 3,9 mi
- COPEL ON NMR$ 3,7 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 3,6 mi
- BRADESCO ON EJ N1R$ 3,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 518
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 13%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 863 mi130,8% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 508 mi77% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 278053994,29R$ 82,1 mi12,4% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 290257633,95R$ 80,9 mi12,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 80,3 mi12,2% do PL
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,4 mi7,5% do PL
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 48,8 mi7,4% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5123932,1R$ 26,6 mi4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 10,2 mi1,5% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1412901,66R$ 7,3 mi1,1% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1181244,52R$ 6,9 mi1% do PL
- MINERVA ON NMR$ 6,1 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 659,8 mi
- ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 170 mi
- ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 124,6 mi
- ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 109 mi
- ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADAR$ 81,4 mi
- ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 50,7 mi
- ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,7 mi
- ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,3 mi
- ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,1 mi
- ACE CAPITAL BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,5 mi
- ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 945 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.