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Fundo de investimento · CNPJ 34.687.549/0001-18
ACE CAPITAL MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ACE CAPITAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 604,9 mi (-2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 534 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 85%. No mês, registrou R$ 10,4 mi em aquisições e R$ 6,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 544,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 132,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 176258898,48Nova posição declarada+R$ 71,2 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 177366504,74Nova posição declarada+R$ 71 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5663606,12Nova posição declarada+R$ 29,3 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 25,5 mi
Reduções e saídas
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99200267,54Não aparece na posição atual−R$ 29,1 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110604803,55Não aparece na posição atual−R$ 29 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5614746,17Não aparece na posição atual−R$ 28,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 21,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 19/09/2019
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,4 mi em aquisições e R$ 6,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 2,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 730 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 449 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 349 mil
- TOTVS ON EJ NMR$ 276 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 244 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,3 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 479 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 474 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 283 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 264 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 238 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 233 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas70,4%
- Investimento no exterior16,6%
- Cotas de fundos7,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,6%
- Outros1,8%
534 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 17% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 572,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 409 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 604,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 776,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 897,5 mi66,5% dos ativos148,4% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 176258898,48Investimento no ExteriorR$ 71,2 mi5,3% dos ativos11,8% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 177366504,74Investimento no ExteriorR$ 71 mi5,3% dos ativos11,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 51,9 mi3,8% dos ativos8,6% do PL
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 50,5 mi3,7% dos ativos8,3% do PL
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46,4 mi3,4% dos ativos7,7% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5663606,12Investimento no ExteriorR$ 29,3 mi2,2% dos ativos4,8% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCLOpções - Posições titularesR$ 9,4 mi0,7% dos ativos1,6% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1457798,25Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,6% dos ativos1,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7 mi0,5% dos ativos1,2% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1049874,44Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,4% dos ativos0,9% do PL
- ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,4% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,3 mi0,3% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 3,6 mi0,3% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 3,4 mi0,3% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições titularesR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 251969865,54Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 133963978,51Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 202339434,62Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições titularesR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10073984,95Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327,56Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3149623,32Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7Opções - Posições titularesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8WOpções - Posições titularesR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 77928,61Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 950 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 917 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,46Investimento no ExteriorR$ 846 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 808 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 805 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99738071,78Investimento no ExteriorR$ 805 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 787 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 123045284,34Investimento no ExteriorR$ 782 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 768 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52178759,66Investimento no ExteriorR$ 744 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 727 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 727 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 705 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1287192,08Investimento no ExteriorR$ 672 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1215712,69Investimento no ExteriorR$ 648 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 220289,93Investimento no ExteriorR$ 647 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 43044852,03Investimento no ExteriorR$ 622 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2063295,56Investimento no ExteriorR$ 611 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 441622,82Investimento no ExteriorR$ 607 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 590 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2099748,88Investimento no ExteriorR$ 524 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 507 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2048075,47Investimento no ExteriorR$ 498 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 70760,84Investimento no ExteriorR$ 485 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 49344098,67Investimento no ExteriorR$ 481 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 193,18Investimento no ExteriorR$ 477 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 131253,68Investimento no ExteriorR$ 470 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 449,35Investimento no ExteriorR$ 465 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 425 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições titularesR$ 418 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8262511840,81Investimento no ExteriorR$ 416 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 722,31Investimento no ExteriorR$ 412 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 409 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 611931,49Investimento no ExteriorR$ 404 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26246860,99Investimento no ExteriorR$ 395 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 394 mil<0,1% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 387 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 383 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 382 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22743896,8Investimento no ExteriorR$ 378 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 39895228,71Investimento no ExteriorR$ 368 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1175,86Investimento no ExteriorR$ 336 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 94488699,58Investimento no ExteriorR$ 327 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8TOpções - Posições titularesR$ 321 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 242,06Investimento no ExteriorR$ 318 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 299 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 97573,44Investimento no ExteriorR$ 293 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 289 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55853320,19Investimento no ExteriorR$ 278 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 274 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8590307Investimento no ExteriorR$ 273 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2710687,28Investimento no ExteriorR$ 271 mil<0,1% dos ativos
- MATER DEI ON NMAçõesR$ 267 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 167979,91Investimento no ExteriorR$ 265 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 209974,89Investimento no ExteriorR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 254 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 254 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 534 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 544,3 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,2 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,9 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,7 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8XOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 941 mil
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 916 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 604,9 mi.
- ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 132,1 mi
- ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 120,8 mi
- ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 112,9 mi
- ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADAR$ 72,2 mi
- ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 50,2 mi
- ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,6 mi
- ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26 mi
- ACE CAPITAL BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,6 mi
- ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,7 mi
- ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 960 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 261 posições: 8 mantidas, 143 encerradas e 110 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 154 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 53 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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