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Fundo de investimento
ACE CAPITAL MASTER
Denominação oficial: ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.687.549/0001-18
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 663,6 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 573
- Cinco maiores posições
- 86%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, ACE CAPITAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 663,6 mi, distribuído em 573 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 144% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 30,5 mi em aquisições e R$ 22,9 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 30,5 mi em aquisições e R$ 22,9 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 8,6 mi
- SABESP ON ATZ NMR$ 5 mi
- VALE ON NMR$ 1,9 mi
- PINE PN N2R$ 1,5 mi
- FLEURY ON NMR$ 1,3 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,2 mi
- BRADESCO ON N1R$ 1,2 mi
- B3 ON NMR$ 1 mi
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 7,4 mi
- BRASIL ON NMR$ 2,2 mi
- MINERVA ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO ON N1R$ 1,7 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,5 mi
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 1,2 mi
- REDE D OR ON NMR$ 1,1 mi
- BRADESPAR PN N1R$ 843 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 573
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 863,7 mi130,2% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 515 mi77,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 94,3 mi14,2% do PL
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 49,4 mi7,4% do PL
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,2 mi7,3% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5601586,57R$ 27,8 mi4,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCLR$ 16,7 mi2,5% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCMR$ 15,9 mi2,4% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 61531178,73R$ 14,9 mi2,2% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 73597210,16R$ 14,2 mi2,1% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1950086,78R$ 9,7 mi1,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 6,4 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 663,5 mi
- ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 171,3 mi
- ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 125 mi
- ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 110,8 mi
- ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADAR$ 81,4 mi
- ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 50,4 mi
- ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,8 mi
- ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,8 mi
- ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,4 mi
- ACE CAPITAL BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,3 mi
- ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,5 mi
- ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 959 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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