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Fundo de investimento · CNPJ 61.197.881/0001-77
ACE CAPITAL ALPHASYS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ACE CAPITAL ALPHASYS declarava patrimônio líquido de R$ 309,7 mi (+54,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 173 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 185,1 mi em aquisições e R$ 93 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 404,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 144,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL ALPHASYS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 94,2 mi
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8389827,86Nova posição declarada+R$ 43,4 mi
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1393,08Nova posição declarada+R$ 1,8 mi
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 561548,49Nova posição declarada+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328Não aparece na posição atual−R$ 43,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 419 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLNão aparece na posição atual−R$ 211 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2025
- Constituição
- 06/06/2025
- Início da classe
- 06/06/2025
- Registro na CVM
- 06/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 185,1 mi em aquisições e R$ 93 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 90% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 184,8 mi
- COPASA ON NMR$ 292 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 92,4 mi
- COPASA ON NMR$ 548 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas77,6%
- Investimento no exterior22,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,3%
- Outros0%
173 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 22% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 322,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 86 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 95 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 309,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 322,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 239,9 mi74,4% dos ativos77,5% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8389827,86Investimento no ExteriorR$ 43,4 mi13,5% dos ativos14% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,1 mi3,1% dos ativos3,3% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1393,08Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 561548,49Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1875,46Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2856,86Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2016,85Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 790,11Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 526,04Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1031,3Investimento no ExteriorR$ 953 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 882 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 773,47Investimento no ExteriorR$ 801 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1542,79Investimento no ExteriorR$ 745 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 904,46Investimento no ExteriorR$ 683 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2411904,82Investimento no ExteriorR$ 683 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 469,91Investimento no ExteriorR$ 621 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 132728,76Investimento no ExteriorR$ 621 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 116,44Investimento no ExteriorR$ 581 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6237684,88Investimento no ExteriorR$ 551 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2218,54Investimento no ExteriorR$ 548 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5385660,28Investimento no ExteriorR$ 546 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5369730,94Investimento no ExteriorR$ 544 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5369074,68Investimento no ExteriorR$ 540 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 16871750,78Investimento no ExteriorR$ 537 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 82551,3Investimento no ExteriorR$ 528 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 151,78Investimento no ExteriorR$ 501 mil0,2% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 39,51Investimento no ExteriorR$ 465 mil0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 74,85Investimento no ExteriorR$ 447 mil0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4990147,91Investimento no ExteriorR$ 430 mil0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 277518,11Investimento no ExteriorR$ 381 mil0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6362438,58Investimento no ExteriorR$ 307 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3567376,86Investimento no ExteriorR$ 296 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2260099,89Investimento no ExteriorR$ 267 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3558915,44Investimento no ExteriorR$ 253 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3558669,15Investimento no ExteriorR$ 251 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4574302,25Investimento no ExteriorR$ 246 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 34530,8Investimento no ExteriorR$ 237 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2754360,62Investimento no ExteriorR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8316913,18Investimento no ExteriorR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 250806,79Investimento no ExteriorR$ 198 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2495073,95Investimento no ExteriorR$ 194 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 499014,79Investimento no ExteriorR$ 191 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2152921,8Investimento no ExteriorR$ 169 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2152900,71Investimento no ExteriorR$ 169 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2152389,28Investimento no ExteriorR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 623768,49Investimento no ExteriorR$ 147 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2037643,73Investimento no ExteriorR$ 141 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 561391,64Investimento no ExteriorR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 519807,07Investimento no ExteriorR$ 132 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 245414,66Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 236177Investimento no ExteriorR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1767344,05Investimento no ExteriorR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3983801,41Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3534688,1Investimento no ExteriorR$ 102 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 17299,86Investimento no ExteriorR$ 102 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 24950739,53Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7,49Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 83169131,76Investimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6237684881,68Investimento no ExteriorR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 101674,85Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 14970443,72Investimento no ExteriorR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1247536,98Investimento no ExteriorR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 831691,32Investimento no ExteriorR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 142177630,74Investimento no ExteriorR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 32435961,38Investimento no ExteriorR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2307943,41Investimento no ExteriorR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3118842,44Investimento no ExteriorR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1746551,77Investimento no ExteriorR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4366379,42Investimento no ExteriorR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 12790996,62Investimento no ExteriorR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 62376848,82Investimento no ExteriorR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1330706,11Investimento no ExteriorR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 998029,58Investimento no ExteriorR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7366290Investimento no ExteriorR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7318883,59Investimento no ExteriorR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 11573,26Investimento no ExteriorR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 374261,09Investimento no ExteriorR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 14582459,72Investimento no ExteriorR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7485221,86Investimento no ExteriorR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2432697,1Investimento no ExteriorR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7069376,2Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1663382,64Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 624292,1Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 39172661,06Investimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 97266299,59Investimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 39214245,62Investimento no ExteriorR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1197635,5Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 540599,36Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3659441,8Investimento no ExteriorR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4782225,08Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 76515601,22Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1039614,15Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 706937,62Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 10,81Investimento no ExteriorR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 914860,45Investimento no ExteriorR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 582183,92Investimento no ExteriorR$ 12 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 173 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 86 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 78 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 17 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 309,7 mi.
- ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 144,6 mi
- ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 103,7 mi
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50,5 mi
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 15 posições: 11 mantidas, 4 encerradas. 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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