Dossiê do fundo
ACE CAPITAL W MASTER
Denominação oficial: ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 39.586.768/0001-24
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 291,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 524
- Cinco maiores posições
- 71%
+35,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL W MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 291,8 mi, distribuído em 524 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 103% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 131,2 mi em aquisições e R$ 102,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 131,2 mi em aquisições e R$ 102,9 mi em vendas — giro equivalente a 80% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 92,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,7 mi
- SABESP ON NMR$ 3,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 2 mi
- MINERVA ON NMR$ 1,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
- REDE D OR ON EJ NMR$ 1,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 46,3 mi
- SABESP ON NMR$ 5,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,6 mi
- PRIO ON NMR$ 3,3 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 3,1 mi
- COPEL ON NMR$ 3 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 524
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 26%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 250,2 mi85,8% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 183,3 mi62,8% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 246775041,84R$ 72,9 mi25% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 257605865,16R$ 71,8 mi24,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 49 mi16,8% do PL
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,4 mi14,9% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4547528,84R$ 23,6 mi8,1% do PL
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2742204,93R$ 14,2 mi4,9% do PL
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 10,5 mi3,6% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 8,9 mi3,1% do PL
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1048363,53R$ 6,1 mi2,1% do PL
- SABESP ON NMR$ 5,8 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 291,8 mi
- ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 252,7 mi
- ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,2 mi
- ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.