Fundo de investimento

ACE CAPITAL ACTION MASTER

Denominação oficial: ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.881.158/0001-84

Multimercados Livre
Condomínio aberto

Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: INTRAG DTVM LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 279 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 555
Cinco maiores posições: 56%

Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL ACTION MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 279 mi, distribuído em 555 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 137,2 mi em aquisições e R$ 73,4 mi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 137,2 mi em aquisições e R$ 73,4 mi em vendas — giro equivalente a 75% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 107,9 mi
BRADESCO PN EJ N1R$ 2,5 mi
VALE ON ATZ NMR$ 1,9 mi
B3 ON EJ NMR$ 1,3 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
DEXCO ON NMR$ 1,3 mi
PETROBRAS PN N2R$ 1,2 mi
ITAUSA PN N1R$ 1,2 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 53,9 mi
BRADESCO ON EJ N1R$ 2,2 mi
SABESP ON NMR$ 2,2 mi
PRIO ON NMR$ 1,5 mi
EMBRAER ON EJ NMR$ 1,3 mi
AMBEV S/A ON EJR$ 786 mil
TELEF BRASIL ON EJR$ 614 mil
B3 ON EJ NMR$ 578 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 555
Cinco maiores: 56%
Em cotas de fundos: 6%
No exterior: 30%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 126,7 mi45,4% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 115,4 mi41,4% do PL
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 233425820,12R$ 68,9 mi24,7% do PL
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 243670753,31R$ 67,9 mi24,3% do PL
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,8 mi15% do PL
Operações CompromissadasR$ 23,7 mi8,5% do PL
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4301531,63R$ 22,3 mi8% do PL
ISHARES BOVA CIR$ 18,4 mi6,6% do PL
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3113883,25R$ 16,2 mi5,8% do PL
ITAUSA PN N1R$ 11,9 mi4,3% do PL
VALE ON ATZ NMR$ 11,9 mi4,3% do PL
PETROBRAS PN N2R$ 10,7 mi3,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 279,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.