Fundo de investimento
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER
Denominação oficial: ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.361.553/0001-96
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 207,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 36%
+93,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 207,7 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 90,8 mi em aquisições e R$ 26,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 202,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 90,8 mi em aquisições e R$ 26,3 mi em vendas — giro equivalente a 56% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 12,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 11,2 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 7,9 mi
- COPEL ON NMR$ 7,1 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 6,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 5,7 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 4,1 mi
- TENDA ON NMR$ 3,3 mi
Vendas
- SABESP ON NMR$ 9,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,4 mi
- PRIO ON NMR$ 2,2 mi
- COPEL ON NMR$ 1,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,1 mi
- LWSA ON NMR$ 884 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUSA PN N1R$ 21 mi10,1% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 19,4 mi9,3% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 15,4 mi7,4% do PL
- COPEL ON NMR$ 13 mi6,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 12,4 mi6% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 9,2 mi4,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 8,7 mi4,2% do PL
- Valores a PagarR$ 7,6 mi3,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 6,9 mi3,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 6,4 mi3,1% do PL
- TENDA ON NMR$ 6,4 mi3,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 6,3 mi3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 203,1 mi
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,6 mi
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,4 mi
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,4 mi
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.