Dossiê do fundo
ACE CAPITAL VANTAGE
Denominação oficial: ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 43.759.618/0001-42
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 198,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 56
- Cinco maiores posições
- 99%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL VANTAGE declarava patrimônio líquido de R$ 198,4 mi, distribuído em 56 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 170% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 29,7 mi em aquisições e R$ 33,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29,7 mi em aquisições e R$ 33,4 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 29,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 33,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 56
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 283,3 mi142,8% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 139,3 mi70,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 53 mi26,7% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBR$ 1,3 mi0,6% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9R$ 1,1 mi0,5% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF5R$ 1,1 mi0,5% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8R$ 927 mil0,5% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 868 mil0,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3R$ 766 mil0,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF4R$ 510 mil0,3% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV83R$ 243 mil0,1% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV84R$ 110 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 198,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.