Dossiê do fundo

XP PRIVATE EQUITY I

Denominação oficial: XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNPJ 21.523.833/0001-07

Condomínio fechado

Gestora: XP PE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP

Patrimônio líquido: R$ 2 bi
Posição de referência: 09/2025
Posições declaradas: 17
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 09/2025, XP PRIVATE EQUITY I declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 128,2 mi em aquisições e R$ 502,8 mi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.

No mês, o fundo declarou R$ 128,2 mi em aquisições e R$ 502,8 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.

Aquisições

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 88,8 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 22,8 mi
BEYOUNG S.A.R$ 16,5 mi

Vendas

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 348,8 mi
BANCO MASTER S/AR$ 71,7 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 59,3 mi
XP PRIVATE EQUITY I FIP MULTIR$ 22,9 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 09/2025.

Posições: 17
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 2%
No exterior: 0%

Principais ativos

XP PRIVATE EQUITY I FIP MULTIR$ 1,5 bi77,3% do PL
CF PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S/AR$ 303,1 mi15,2% do PL
BEYOUNG S.A.R$ 96,4 mi4,8% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 41,2 mi2,1% do PL
AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITOR$ 12 mi0,6% do PL
BEYOUNG S.A.R$ 2,5 mi0,1% do PL
TAXA DE GESTÃOR$ 1,8 mi<0,1% do PL
JL HEALTH PARTICIPACOES SAR$ 546 mil<0,1% do PL
DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 131 mil<0,1% do PL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 87 mil<0,1% do PL
DESPESA DE AUDITORIAR$ 73 mil<0,1% do PL
TAXA DE CUSTÓDIAR$ 52 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 127,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.