Dossiê do fundo
XP MAUI
Denominação oficial: XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 31.416.897/0001-62
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 83,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 88%
-9,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP MAUI declarava patrimônio líquido de R$ 83,4 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 160 mil em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 160 mil em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 8,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 50,2 mi60,2% do PL
- XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 8,9 mi10,7% do PL
- FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 7,5 mi9% do PL
- XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,9 mi4,7% do PL
- DisponibilidadeR$ 2,8 mi3,4% do PL
- IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi3,3% do PL
- PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi3,3% do PL
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi1,6% do PL
- ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi1,5% do PL
- MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 848 mil1% do PL
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITR$ 681 mil0,8% do PL
- XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento MultimercadoR$ 298 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.