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Fundo de investimento · CNPJ 49.744.106/0001-99
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I declarava patrimônio líquido de R$ 226,2 mi (+50,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 14 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 7,8 mi em aquisições e R$ 6,8 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.Administradora: GV ATACAMA CAPITAL LTDAClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 13,6 mi em 03/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 09/2025 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 55,9 mi
- POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAValor de mercado maior+R$ 21,3 mi
- CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 14,1 mi
- WESTWING ON NMNova posição declarada+R$ 5,8 mi
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 32,8 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 25 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 0
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/02/2024
- Constituição
- 27/02/2023
- Início da classe
- 02/02/2024
- Registro na CVM
- 02/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/02/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,8 mi em aquisições e R$ 6,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.
Aquisições
- POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.R$ 6,8 mi
Vendas
- POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.R$ 6,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos79%
- Crédito privado / agro7,5%
- Outros7%
- Investimento no exterior4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,5%
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 79% estão em cotas de fundos e 4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 226,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 502 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 226,2 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 226,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63,4 mi28% dos ativos28% do PL
- BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 55,9 mi24,7% dos ativos24,7% do PL
- MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,8 mi14% dos ativos14,1% do PL
- POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 21,5 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 17 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- SF 868 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.AçõesR$ 10,3 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Investimento no ExteriorR$ 9 mi4% dos ativos4% do PL
- WESTWING ON NMAçõesR$ 5,8 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 5,5 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,4 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- SF 1064I PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.AAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 995 mil0,4% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 483 mil
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 58,5 mi.
- BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,6 mi
- SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,1 mi
- SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
- MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- LOFOTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,6 mi
- 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,3 mi
- LAZULI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- GARAPUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITFIP
- BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAFIP
- DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAFIP
- MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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