Dossiê do fundo
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I
Denominação oficial: BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
CNPJ 49.744.106/0001-99
- Administradora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 149,9 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 93%
+33,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I declarava patrimônio líquido de R$ 149,9 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 79% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 78%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,3 mi32,9% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 38,3 mi25,5% do PL
- MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,3 mi20,2% do PL
- EL KADRI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.R$ 15,1 mi10% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 8,6 mi5,8% do PL
- SF 868 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.R$ 5 mi3,3% do PL
- POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.R$ 3,2 mi2,1% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 979 mil0,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 924 mil0,6% do PL
- POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 139 mil<0,1% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 126 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 41,9 mi
- BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,1 mi
- SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,4 mi
- MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi
- SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- LOFOTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,4 mi
- BALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi
- 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- GARAPUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,7 mi
- AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,7 mi
- SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.