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Fundo de investimento · CNPJ 55.219.936/0001-08

BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER

Denominação oficial: BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITCondomínio fechado

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 12/2025, totalmente divulgada, BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER declarava patrimônio líquido de R$ 73,5 mi (+45,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 2 grupos de ativos. A principal classe era outros, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 22 mil em vendas.

Carteira completa: 12/2025Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗

Gestora: BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP

Fundo investidor identificado: LAZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 1,6 mi em 12/2025.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTValor de mercado maior+R$ 22,1 mi
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 941 mil

Reduções e saídas

Valores a ReceberNão aparece na posição atual−R$ 10 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 25/07/2024
Constituição: 21/05/2024
Início da classe: 21/05/2024
Registro na CVM: 21/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/05/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Forma de condomínio: Fechado
Entidade de investimento: S
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 22 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Outros98,6%
Cotas de fundos1,4%

2 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 73,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 36 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 73,5 miCDA · 12/2025

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 73,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTOutras aplicaçõesR$ 72,5 mi98,6% dos ativos98,6% do PL
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409R$ 1,1 mi1,4% dos ativos1,4% do PL

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 36 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.

10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,4 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 4 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 4 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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