Dossiê do fundo
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER
Denominação oficial: BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMIT
CNPJ 55.219.936/0001-08
- Condomínio fechado
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 73,5 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+45,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER declarava patrimônio líquido de R$ 73,5 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 22 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTR$ 72,5 mi98,6% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi1,4% do PL
- Valores a PagarR$ 36 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 4 mi
- LAZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,6 mi
- MONTE CRISTALLO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 405 mil
- L3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 289 mil
- INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 283 mil
- LUIZIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 91 mil
- MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 76 mil
- KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 8 mil
- PIPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.